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国信证券:市场整体估值水平出现回升

发布时间:2019-12-04 16:48:26

国信证券:市场整体估值水平出现回升 2011-08-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场整体估值水平出现回升市场估值分析:整体估值水平上涨上周沪深股市全体上涨,8月26日上证综合指数报收于2612.19点,与前周末的2,534.36点相比上涨77.83点,涨幅达3.07%,沪深300的走势与上证指数类似,上涨3.33%,伴随着市场的回升,市场整体PE水平开始上涨。A股市场的整体PE在8月26日为15.47倍,PB水平为2.39倍。

市场各行业估值分析:全部行业上涨上周沪深股市呈现上涨态势,最终上证指数相比前周上涨3.07%。我们采用十个沪深300行业指数为代表,十个行业指数全部上涨,其中电信、金融和信息表现相对较强,消费、医药和可选板块表现相对较弱。在十个沪深300行业指数中,PE水平最高的三个行业分别是为电信、信息和消费,其PE分别为38.63倍,35.62倍和35.25倍,PE最低的分别为金融、能源和工业,其PE分别为8.81倍,12.89倍和15.67倍。PB水平最高的三个行业分别是消费、医药和信息,其PB分别为7.08倍、4.68倍和3.51倍,PB最低的分别是金融的1.65倍,公用板块的1.77倍和电信的1.85倍。

各行业资金流量指标分析:短期资金热度回暖我们采用中证行业指数为监测目标,上周各中证行业指数的MFI(资金流量指标)全体大幅上升,相比上周,整体趋势表现上涨,短期资金热度开始回暖。

截止至8月26日,中证金融行业的MFI最高,为73.65,其次是中证公用行业的64.87和中证能源行业的64.13。最低的MFI出现在中证工业行业的52.73,其次是中证信息行业的53.28以及中证消费行业的54.27。

市场个股估值分析:市场整体PE水平出现回升从市盈率分布频率上看,PE分布结构发生了较为明显的变化,高PE公司数量开始增加,低PE公司数量则有所减少,市场整体PE水平出现回升。

个股资金流向分析:市场资金流出额相对前一周大幅减少上周沪深A股市场资金净流出金额为601,191.98万元,而上上周的净流出金额为2,778,631.93万元。上周净流入金额最高日为8月25日,资金净流入金额为865,158.58万元,当日涨幅达2.74%。上周A股市场资金净流出靠前20名的公司行业分布相对分散,包括煤炭、有色金属和机械设备等行业,A股市场资金净流人靠前20名的公司行业以金融行业为主。

一周全球股市概览上周全球股市成熟市场回暖,大体呈现上涨态势,纳斯达克综合指数一周涨幅5.89%,标准普尔500指数一周涨幅4.74%。欧洲市场主要指数上涨,伦敦富时100指数涨幅为1.77%,巴黎CAC40指数和法兰克福DAX指数涨幅为2.34%和1.05%。亚洲主要市场也都上涨,日本、韩国、中国香港主要指数涨幅均在1%左右。

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